×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   36 362,0000
Фонды специального назначения 10702   102 637,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 294,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 748,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 010,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69 755,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   157 298,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 482,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 071,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 778,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 698,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   162 864,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 368,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   571 133,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   81 623,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   69 258,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   104 396,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   151 298,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   121 038,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   248 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   453 894,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   15 130,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 370 038,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 98 646,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 121 038,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 898,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 39 337,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 16 330,0000  
Резервы на возможные потери 32403   16 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 456,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 697,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   137 551,0000
Некоммерческие организации 40703   774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 747,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   774,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 203,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41 296,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 018,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 060,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 104,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   295,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   46 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 747,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   54 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65 779,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   7 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 284,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 511 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 302,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 155,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 343,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 343,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 283,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   88,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 339,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 474,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   82,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   160 407,0000
Требования по прочим операциям 47423 160 407,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 344,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 739,0000
Требования по получению процентов 47427 6 740,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 515,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 657 880,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 845,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 562 199,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 14 543,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 528 510,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 512,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 245,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 004,0000  
Резервы на возможные потери 51410   590,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 157,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 564,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 303,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 155 172,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   155 172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 177,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 172,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 505,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 945,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 705,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   689,0000
Другие доходы 70107   9 220,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 920,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 706,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 242,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 85 660,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 741,0000  
Другие расходы 70209 15 184,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   203 698,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 430,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 324,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 130,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 524 541,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 768 324,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 502,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 58 731,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   446 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 878,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 758,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 059,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 595 843,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 426 501,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 120 010,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 37 611,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 454 840,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 69 258,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 220 111,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 532,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 420,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 119 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   37 481,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   69 077,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   457 260,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   220 111,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   14 532,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   555,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 018 396,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 018 396,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000