×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   36 362,0000
Фонды специального назначения 10702   102 015,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 975,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 842,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 505,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   150 431,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 179,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   180 401,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 266 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 429,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 768,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 400,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   599,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 568,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 105,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   235 633,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 320,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   66 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   192 173,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   91 511,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   76 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   457 554,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 652 784,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 93 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 122 014,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 181,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 16 330,0000  
Резервы на возможные потери 32403   16 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 578,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 434,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   130 849,0000
Некоммерческие организации 40703   1 160,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 442,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   835,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   25 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 059,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 225,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 062,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 638,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   296,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   45 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 978,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   54 906,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   69 069,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   12 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26 762,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 834,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 305,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 400,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 151 386,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 137,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 912,0000  
Резервы на возможные потери 45515   81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 156,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 592,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 218,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   160,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 679,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   79,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   160 856,0000
Требования по прочим операциям 47423 160 856,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 754,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 473,0000
Требования по получению процентов 47427 11 980,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 718,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 60 557,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 581 405,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 14 111,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 988,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 263,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 479,0000  
Резервы на возможные потери 51410   595,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 089,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 156 352,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   156 352,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 403,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 047,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 442,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 905,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   32 279,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 008,0000
Другие доходы 70107   17 595,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 067,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 176,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 505,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 152 294,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 536,0000  
Другие расходы 70209 34 493,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   203 698,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 435,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 778,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 569,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 204,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 181 405,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 561 555,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 775 847,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   452 309,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 657,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 106,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 500 139,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 587 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 427 018,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 48 460,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 66 400,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 082,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 431,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   427 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   48 543,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   69 634,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   14 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 021 443,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 021 443,0000