×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Фонды специального назначения 10702   642 437,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 106,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 776 948,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 928,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 869,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   937 746,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 135 438,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 038,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 214 839,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   752 305,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 931,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 101,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 598,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   626 747,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   52 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   50 191,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   35 503,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   189 615,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 055 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   848 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   326 462,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 684 184,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 106 037,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 124 747,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 339 310,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 74 848,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 069,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   609 475,0000
Некоммерческие организации 40703   62,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 166,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   418 228,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   2 419,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 832,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   143,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   169 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   57 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   97 038,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 555,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 542,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 732,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   418 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   59 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 905,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   32 090,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   81 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   103 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 30 657,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 86 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 805 798,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 63 621,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 707,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 165 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 31,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 420,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 420,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 001,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   618 391,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 686 160,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 445,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 185,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   29 391,0000
Требования по получению процентов 47427 5 988,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 766,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 160 799,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 087 378,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 104 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 103 441,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 49 899,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 156,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 139,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   181,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 364,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 393,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 205,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   201 692,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 181,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 735,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 552,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 594 892,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 503 359,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   505 097,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   883 733,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 700,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 358,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 388 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 329 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 896 855,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 246 793,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 551,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   897 427,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   246 772,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 466 096,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 466 096,0000