×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   36 362,0000
Фонды специального назначения 10702   95 630,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 192,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 648,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 509,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   881,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   460 346,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 350 554,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 169,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 931,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 562,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 874,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   436 951,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   284 937,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   56 987,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   219 401,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   441 652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 511 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 173 975,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 851,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 26 523,0000  
Резервы на возможные потери 32115   265,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 16 330,0000  
Резервы на возможные потери 32403   16 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 466,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 365,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   155 547,0000
Некоммерческие организации 40703   1 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   438,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 463,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 939,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   71 866,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   868,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 141,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 395,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 194,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   254,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   51 989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 655,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 693,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   32 824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 672,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 320,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 726 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 316 085,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 843,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 699,0000  
Резервы на возможные потери 45615   57,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 425,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 408,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 116 259,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 568,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 649,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   912,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   152 409,0000
Требования по прочим операциям 47423 152 409,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 536,0000
Требования по получению процентов 47427 11 469,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 820,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 275 876,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 131 134,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 702,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 335 639,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 12 031,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 092,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51 701,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 094,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 328,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 314,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 175,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 138,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   971,0000
Другие доходы 70107   9 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 172,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 352,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 481,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 501,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 504,0000  
Другие расходы 70209 13 016,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   338 580,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 483,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 875,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 902,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 169 452,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 269 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 927 407,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 624,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   557 485,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 741,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 835,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 596 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 413 626,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 641 731,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 137 938,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 41 031,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 443 812,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 126 519,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 969,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   641 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   139 975,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   41 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   447 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   126 519,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 444 338,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 444 338,0000