×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   7 157,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 878,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   674 722,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 928,0000  
Денежные средства в пути 20209 104,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 297 903,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   779,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 914,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   328 233,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 107 137,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 670,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 063,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   212 204,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   20 282,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 680,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 387,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   818 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   36 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   32 037,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   204 141,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   198 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 203 383,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 730 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 376 656,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 725 297,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 120 580,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 751 487,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   725 923,0000
Некоммерческие организации 40703   38,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 276,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 363 717,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   3 841,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   40 094,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   153,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   36,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 012 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   95 377,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 535,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 691,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 775,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   59 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 684,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   98 417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   66 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 970,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87 777,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 184 771,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 417 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 168,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 72 348,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 418,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 200 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 605,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 605,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 10 665,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 207,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   362,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 582,0000  
Резервы на возможные потери 47425   582,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80 701,0000
Требования по получению процентов 47427 5 095,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 178 322,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 142 878,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 288,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 475,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 607 123,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 136 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 143 867,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 49 170,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 878,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 7 157,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 299,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 980,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   130,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 097,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 917,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 793,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   305 674,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 635,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 586,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   248 227,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 475,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   37 772,0000
Расходы 70606 181 635,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 288,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 556,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 724,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   117 552,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 170 083,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 260 277,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   360 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 003 098,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 807,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 543,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 246,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 939 281,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 107 858,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 013 862,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 240 717,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 498,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 016 567,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   240 510,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 587 411,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 482 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000