×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 852,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 992,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   674 722,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 155,0000  
Денежные средства в пути 20209 82,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   762,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 349,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   733 007,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 097 469,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 199 852,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 168,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   145 639,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   36 687,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 080,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   555 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   24 094,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   777 402,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 173 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 716 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 342 388,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   540 889,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 390 703,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 117 578,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 235 156,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 117 578,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 100 083,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 441 578,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 547,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   81,0000
Коммерческие организации 40702   706 910,0000
Некоммерческие организации 40703   17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 878,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   873 816,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   1 963,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   47 789,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   43,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   35,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   33 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   407 257,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   691 039,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 320,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   59 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 522,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   92 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   70 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 9 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 183 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 344 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 601,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70 547,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 254,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 200 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 017,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 017,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 69,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 12 759,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 472,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 591,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 700,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 570,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   96 364,0000
Требования по получению процентов 47427 1 717,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 179 613,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 892 352,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 392,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 576,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 137 698,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 244 850,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 94 510,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 595 625,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 992,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 852,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   330,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   130,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 226,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 609,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 813,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   305 674,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 953,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 96 964,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   375 090,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 576,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   72 347,0000
Расходы 70606 285 718,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 392,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 63 819,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 766,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   117 552,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 010 028,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 282 612,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   326 806,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 307 273,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 807,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 355,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 342,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 767 805,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 410 935,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 797 179,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 929,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 918,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 992,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   797 099,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   30 916,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   10 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   7 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 436 366,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 331 366,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000