×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   49 348,0000
Фонды специального назначения 10702   339 497,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 105,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 911,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   574,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 734,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   74 872,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 466 857,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 187,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 018,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 416,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45 670,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 713,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 271,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   599 990,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   11 594,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   153 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   57 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   365 211,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   492 745,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   14 493,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 181 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 175 940,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 849,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 131 739,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 30 434,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 18 700,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 809,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 16 330,0000  
Резервы на возможные потери 32403   16 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 031,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   164 436,0000
Некоммерческие организации 40703   150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   99,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   127 315,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 246,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   103 605,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   221,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 967,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 321,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   250,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   8 348,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   74 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38 447,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   36 001,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 401,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 089,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 015 338,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 329 378,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 317,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 51 169,0000  
Резервы на возможные потери 47108   512,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 358,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   620 221,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 834 134,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 792,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   154 855,0000
Требования по прочим операциям 47423 154 864,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 993,0000
Требования по получению процентов 47427 23 158,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 893,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 754,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 144 629,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 022,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 37 930,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 332 147,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 29 520,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 18 618,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 668,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 544,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 295,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 457,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 902,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 005,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 787,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 500,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 89,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 396,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 368,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 116,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   54 911,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 672,0000
Другие доходы 70107   57 513,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 986,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 826,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 266,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 108 812,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 299,0000  
Другие расходы 70209 38 337,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 884,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 566,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 340,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 347,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 172 374,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 569 476,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 093 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 701,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   798 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 901,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 826 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 893 001,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 115 997,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 709,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 14 171,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 25 615,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   115 966,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   712,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   14 167,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   25 615,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 501 091,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 501 091,0000