×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 493,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 581,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   883 432,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 331,0000  
Денежные средства в пути 20209 53,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 280,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 977,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 558 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 067 868,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 643,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 224 893,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   541,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   182 084,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   88 095,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 171,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 121,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   410 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   40 186,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   251 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 187 051,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 533 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 289 508,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   549 009,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 314 377,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 425 659,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 284 957,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 70 337,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 24 618,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   696 642,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 002,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   594 764,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   3 227,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44 866,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   136,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   62 425,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   133 833,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 743,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 956,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 163,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   119 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69 108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 773,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   92 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 782,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 452 609,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 088,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 156,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 809,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 293 968,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 125 275,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 662,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 686,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   350,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 22 102,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 302,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   638,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 852,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   98 208,0000
Требования по получению процентов 47427 2 292,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 130 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 619 499,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 426,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 608,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 302 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 484 346,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 139 740,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 586 877,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   6 581,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 493,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 229,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 353,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 021,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 369,0000  
Резервы на возможные потери 60324   91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 627,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 416,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 410,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 420,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   897 011,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 608,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   188 812,0000
Расходы 70606 673 549,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 426,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 181 596,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 839,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 371,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 907 589,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 128 831,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   283 066,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 048 052,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 807,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 010,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 355,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 335,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 350 374,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 084 049,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 350 450,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 205 213,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 25 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 200,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 350 251,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   205 360,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   25 252,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 510 846,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 405 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000