×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   292,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 95 853,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   883 432,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 459,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 282 604,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 077,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 092 299,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 342 023,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 542,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 951,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   236,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137 108,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   62 252,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 359,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 166,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   29 460,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 136 088,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   176 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 340 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 388 552,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   527 834,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 116 117,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 872 880,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 335 631,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 127 470,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 32 736,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   1 090 666,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 587,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 727 529,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   13 172,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   68 134,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   127,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   124 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 805,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   56 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 676,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   143 299,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   29 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 952,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   128 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   73 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 318,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   101 614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 779 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 510,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 124 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75 389,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 686,0000  
Резервы на возможные потери 45918   350,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 33 821,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 131,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 829,0000  
Резервы на возможные потери 47425   829,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   97 825,0000
Требования по получению процентов 47427 208,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 131 433,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 371 177,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   19 677,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 68,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 251 301,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 480 745,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 152 856,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 639 464,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   95 853,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 292,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 365,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 287,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 276,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 687,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 338,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 015,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 312 762,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   68,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   296 620,0000
Расходы 70606 918 321,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 677,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 379 184,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 068,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 988,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 305 209,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   584 181,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   322 659,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 282 651,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 876,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 457,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 242 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 317 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 333 010,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 148 479,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 55 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 454,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 333 544,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   149 115,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   54 284,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 222 069,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 117 069,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000