×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   49 348,0000
Фонды специального назначения 10702   331 351,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 394,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 182,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 328,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 467 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 656,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 956,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   99 125,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 142,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 183,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 183,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 544,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 700,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 704,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   143 913,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 272,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 042,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   56 169,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   308 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   954 873,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 205 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 91 563,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 575,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 120 220,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 799,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 16 330,0000  
Резервы на возможные потери 32403   16 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 913,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   155 090,0000
Некоммерческие организации 40703   631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   133,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 629,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   122,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   181,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 598,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   179 459,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 724,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 545,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   232,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   27 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   76 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50 180,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   8 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   62 823,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 466,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 061 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 162 975,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 427,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 766,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 362,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 015,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 952,0000
Требования по получению процентов 47427 4 345,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 092,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 538,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 016,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 162 730,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 492 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 209 517,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 34 617,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 59 042,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 568,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 457,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   659,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 768,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 875,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 343,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 523,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 136,0000
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 378,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 431,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 035,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 548,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   344,0000
Другие доходы 70107   3 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 103,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 192,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 306,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 844,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 918,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 6 979,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   108 560,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 662,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 190,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 226,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 167 019,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 060 564,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 551 170,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 284,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   775 011,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 079,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 780,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 811 295,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 843 905,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 281 173,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 144 160,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 59 118,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 88 677,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 35 281,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 35 228,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 145 688,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   280 888,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   147 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 664,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   86 496,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   35 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   35 228,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   144 160,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   285,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 879,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 897 536,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   897 536,0000