×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 128 694,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   883 432,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 591,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 140 654,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 536,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   261 521,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 633 005,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 469,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 765,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 669,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   102 727,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 422,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   132 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   9 071,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   251 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   265 153,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 607 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   516 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 071 615,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 236 063,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 853 363,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 136 063,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   563 099,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 254,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   257 516,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   6 085,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   38 842,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   104,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   134,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   544 323,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   687 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 091,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   173 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 263,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 343,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45 283,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   156 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   70 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 709,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 947 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 398 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 251 716,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 791,0000  
Резервы на возможные потери 45818   116 453,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 661,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 941,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 54 809,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 448,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 034,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   301,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 941,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 236,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   106 659,0000
Требования по получению процентов 47427 11 708,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 264 757,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 690 296,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 214 562,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   125 370,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 891 837,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 339,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 256,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   898,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 677,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 879,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 917,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 385,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   328 532,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   107 753,0000
Расходы 70606 318 859,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 61 043,0000  
Налог на прибыль 70611 6 195,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 773 327,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   3 259,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   359 330,0000
Расходы 70706 1 257 335,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 270,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 481 631,0000  
Налог на прибыль 70711 90 795,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 493,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 055 377,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   470 752,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 893 363,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   163 675,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   766 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 445 339,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 759,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 686,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 729,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 963,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 324 935,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 560 664,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 515 141,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   514 681,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   516,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 950 749,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   845 749,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000