×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 519,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 87 535,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   883 432,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 162,0000  
Денежные средства в пути 20209 26,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263 982,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 760,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 523 090,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 869 914,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 175,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 495,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 910,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   249 078,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 486,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   38 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   8 768,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   268 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   831 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   789 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   997 473,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 679 111,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 800 971,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 332 491,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   600 506,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   750,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178 027,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   7 109,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41 642,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   137,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   536,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   897 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   167 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   45 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 574,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   153 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   82 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 753 286,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 002 338,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 249,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 576,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 268 306,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 530,0000  
Резервы на возможные потери 45818   167 693,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 646,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 589,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 56 293,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 876,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 670,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 872,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   110 361,0000
Требования по получению процентов 47427 2 221,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 396 793,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 501 976,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 200 194,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   84 239,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 519,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 837 294,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   240,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 863,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 005,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   432,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 699,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 586,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 646,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 421,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   646 192,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   183 676,0000
Расходы 70606 543 103,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 167 428,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   299 163,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 575,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 358,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   287 283,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 970 276,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   99 147,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   698 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 931 377,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 759,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 521,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 263,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 544,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 086 471,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 045 715,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 365 324,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 43,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   364 943,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 907 098,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   802 098,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000