×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 420,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 83 978,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 182 594,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 494,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 332,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 408 538,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 572,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   770 080,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 790 187,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 489,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 256,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 647,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 218,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 525,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   8 676,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   214 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   860 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   403 415,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   929 529,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 119 686,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 464 765,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 695 597,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   436 091,0000
Некоммерческие организации 40703   5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   988,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   731 945,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   6 818,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42 665,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   90,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   71,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   350 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   955 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   44 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   158 620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 079,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 661,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   152 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   63 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 811,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 338 727,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 579,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 794,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 973,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 748,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 048,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 171 034,0000  
Резервы на возможные потери 45818   163 134,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 345,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 467,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 52 666,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   546,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 297,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   88 560,0000
Требования по получению процентов 47427 13 123,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 198 630,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 342 064,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 469 116,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 188 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   80 696,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 420,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 783 420,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   225,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 850,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 406,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 698,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 646,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 298,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   792 469,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   196 776,0000
Расходы 70606 613 696,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 222 548,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 765,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 513,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   287 283,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 809 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   91 032,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   788 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 279 444,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 759,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 837,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 327,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 007 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 393 824,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 333 453,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 50 895,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 33,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   330 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   49 575,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 230,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 015 543,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   910 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000