×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   25 760,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 308,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 182 594,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 660,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 077,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 242 928,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 620,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 127 065,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 803 789,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 629,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 208,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   221 097,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 98,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   9 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 075 546,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   193 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   417 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   947 061,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 664 374,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 315 687,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 923 384,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 947 061,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   672 599,0000
Некоммерческие организации 40703   5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 276,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   979 316,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   7 965,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45 533,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   92,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   62,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   898 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 415,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   146 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 890,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 711,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32 322,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   103 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   88 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 116 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 534,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 251 421,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 719,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 286 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   194 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 162,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 162,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 53 522,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   266,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 896,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 517,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   105 648,0000
Требования по получению процентов 47427 19 907,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 603 960,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 145 727,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 441 607,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 676 731,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 189 800,0000  
Резервы на возможные потери 50219   19 874,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   53 877,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25 761,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 779 725,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   701,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 157,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 157,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   301,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 513,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 876,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 934,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 825,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 247 736,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   312 170,0000
Расходы 70606 1 051 633,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 322 785,0000  
Налог на прибыль 70611 66 913,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 477,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 071,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   287 283,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 355 742,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   171 212,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   50 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 732 247,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 759,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 947,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 900,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 895 009,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 866 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 264 911,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 50 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 617,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   265 528,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   49 562,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   438,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 864 134,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 759 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000