×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   20 532,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 10 499,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 182 594,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 411,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 109,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 131,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 526,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   487 878,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 537,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 810,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 042,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   194,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   63 566,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 769,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   507 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   180 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   290 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   8 493,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   123 855,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   63 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 062 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   608 624,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   960 892,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 785 212,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 212 319,0000  
до востребования 32110 6 103,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   162 548,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   472 509,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 091,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   328 024,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   14 138,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37 760,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   165,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   114 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   869 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 970,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   109 704,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 806,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 583,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   107 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 969 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 334 743,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 630,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 567,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 121 725,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 065,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 477 961,0000  
Резервы на возможные потери 45818   343 661,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 073,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 073,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 127 535,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 232,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 604,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 637,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 013,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 024,0000
Требования по получению процентов 47427 36 172,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 258 176,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 421 972,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 968 958,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 025 837,0000  
Резервы на возможные потери 50219   20 623,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   51 139,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 20 532,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 570 915,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 169 160,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 212,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 589,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 921,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 912,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 532,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 808,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 578 818,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 705,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   149 329,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   311 739,0000
Расходы 70606 87 492,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 301 937,0000  
Налог на прибыль 70611 2 865,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 855 196,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   378 143,0000
Расходы 70706 1 545 000,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 389 972,0000  
Налог на прибыль 70711 65 007,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 440,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 218 320,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   462 893,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 136 486,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   134 579,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   295 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 925 199,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 753,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 733,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 786,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 059 724,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 247 826,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 322 956,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 70 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 786,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   322 348,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   70 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   612,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 696 904,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   591 904,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 000,0000