×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   23 342,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 617,0000  
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 182 594,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 829,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 889,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 503,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 493,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   444 694,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 657,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 370,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 444,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 432,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 436,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 081,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   440 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   210 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   290 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   8 151,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   122 258,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 048 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   600 776,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   730 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 012,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 523 696,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 000,0000  
до востребования 32110 126 182,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   527 779,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 801,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   264 714,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   12 457,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   39 714,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   601,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   163,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   185 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   858 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   112 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 169,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   77 909,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   49 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 592,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 979,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 081 602,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 330 427,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 407,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 120 155,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 935,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 305 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305 390,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 042,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 042,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 125 686,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 187,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   323,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 020,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 219,0000
Требования по получению процентов 47427 40 265,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 211 490,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 371 333,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 158 097,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 961 503,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 777 341,0000  
Резервы на возможные потери 50219   19 792,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   45 271,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 342,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 733 433,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 638,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   199,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 588,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 286,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 923,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 532,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 201,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 578 818,0000  
Нематериальные активы 60901 66,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   42,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 483,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   280 050,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   634 872,0000
Расходы 70606 152 360,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 625 566,0000  
Налог на прибыль 70611 3 994,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 855 196,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   378 143,0000
Расходы 70706 1 545 172,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 389 972,0000  
Налог на прибыль 70711 65 007,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 312,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 976,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   246 418,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 082 910,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   109 154,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   255 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 601 445,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 687,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 023,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 659,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 402,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 724 182,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 916 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 448 835,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 30 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   448 726,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   30 015,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 729 434,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   649 434,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 000,0000