×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   50 906,0000
Фонды специального назначения 10702   356 514,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 430,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 979,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 301,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 457,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   62 231,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 888 932,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 798,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 158,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 474,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 283,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 283,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 144,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 798,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28 389,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   148 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   103 180,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   140 460,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   84 276,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   140 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   140 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   912 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   955 125,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 137 266,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 092,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 16 330,0000  
Резервы на возможные потери 32403   16 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 225,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   241 131,0000
Некоммерческие организации 40703   246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   100 331,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   122,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   180,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   280,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 218,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 935,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 437,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 590,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 411,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   229,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   88 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   69 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50 049,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   24 579,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40 484,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   63 180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 369,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 410,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 140 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 634,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 399 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 79 778,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 086,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 366,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 446,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   650,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 125,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 426,0000
Требования по получению процентов 47427 6 048,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 647,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 115 353,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 062,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 142 274,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 597 474,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 244 413,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 284 543,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 59 057,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 928,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 108,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 167,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 213,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 728,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 400,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 821,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 231,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 007,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 452,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   60 268,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 823,0000
Другие доходы 70107   12 751,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 574,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 219,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 781,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 125,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 416,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 23 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 488,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 351,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 175,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 167 063,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 525 811,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 994 426,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   662 363,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 631,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 781,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 663 463,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 785 772,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 184,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 231,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 415,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 069 897,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 069 908,0000