×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   50 906,0000
Фонды специального назначения 10702   348 195,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 209,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 429,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 808,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20 527,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 917 641,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 341,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 146,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 024,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   861,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 914,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 682,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 682,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 742,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 316,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 394,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   707 180,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 041,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   43 097,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   143 656,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   287 312,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 939 356,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   28 731,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 62 985,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 143 656,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 278 693,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 731,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 23 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25 447,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   216 769,0000
Некоммерческие организации 40703   464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   261 246,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   122,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   223,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 467,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   116 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 611,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 392,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 716,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 590,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34 397,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   37 775,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69 928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 740,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 330 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 844 206,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 832,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 934,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 537,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 357,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 075 075,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 193 741,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 462,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   573,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 854,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 615,0000
Требования по получению процентов 47427 12 243,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 812,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 923,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 034,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 148,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 758 490,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 56 773,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 183 411,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 21 570,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 283,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 309,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 625,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 237,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 037,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 058,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 902,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 511,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 169,0000
Другие доходы 70107   13 507,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 954,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 570,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 581,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 244,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 500,0000  
Другие расходы 70209 22 805,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   152 116,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 317,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 127 429,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 159 326,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 458 401,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 169 227,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   242 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   644 756,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 867,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 887 075,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 943 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 37 743,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 171 669,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 41 229,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   37 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   41 229,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   171 669,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   87,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 178 743,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 178 743,0000