×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   50 906,0000
Фонды специального назначения 10702   344 175,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 220,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68 083,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 395,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   32 641,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 734 280,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 570,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 997,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 159,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   69 063,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 918,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 918,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 027,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 340,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 889,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   293 283,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   177 280,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   681 848,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   681 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 535 316,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 127 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 85 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 637,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 074,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16 196,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   296 159,0000
Некоммерческие организации 40703   224,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   197,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   420 426,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   213,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 086,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   83,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 076,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 329,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   154 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   8 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   21 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 432,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49 897,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   43 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   63 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 514,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 378 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 890 617,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 093,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 696,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 902,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 064,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 334,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   420 691,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 494 462,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 492,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   229,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   17 113,0000
Требования по получению процентов 47427 3 970,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 409,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 403,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 56 090,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 698 584,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 017 013,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 325 728,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 21 328,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 436,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 136,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 718,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 130,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 323,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 659,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 206,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 936,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 366,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 255,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 392,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   350,0000
Другие доходы 70107   5 429,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 434,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 885,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 740,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 708,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 239,0000  
Другие расходы 70209 24 991,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 613,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   212 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 187,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 50 734,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 945 754,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 646 233,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   584 899,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   401 980,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 723,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 671,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 986 879,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 010 883,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 126 166,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 315 564,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   126 167,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   315 437,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   126,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 200 071,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 200 071,0000