×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10,0000
Резервный фонд 10701   960,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   4 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 253,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 640,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 679,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 162,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 237,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 861,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 088,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 383,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   90 749,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 749,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   33 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 669,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   31 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 712,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 219,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 480,0000  
Резервы на возможные потери 32015   537,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   132,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 761,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   86,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 735,0000
Коммерческие организации 40702   189 679,0000
Некоммерческие организации 40703   4 125,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 042,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   54,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   55 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 169,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   895,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   75 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 527,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 635,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   15 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 33 620,0000  
Резервы на возможные потери 45115   347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 603,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 011,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 239,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 352,0000  
до востребования 45209 104 419,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 405,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 025,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 018,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 96,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 51,0000  
Резервы на возможные потери 45715   51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 140,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 120,0000  
Резервы на возможные потери 45818   260,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 92,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   73,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 113 189,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 983,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   162,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 293,0000
Требования по получению процентов 47427 2 871,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 738,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 516,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 16,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 441,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 650,0000  
Резервы на возможные потери 51410   70,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 63 591,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 501,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 205,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 79 986,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 049,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   20 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 933,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 351,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   61 659,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 622,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 478,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 268,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 089,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 903,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 60405 3 375,0000  
Амортизация основных средств 60601   2,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   425,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   133,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   822,0000
Арендные обязательства 60605   2 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 383,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   984,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 140,0000  
Запасные части 61002 78,0000  
Оборудование 61003 122,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000  
Другие материалы 61006 399,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 937,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 937,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   24,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 536,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 517,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 355,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 539,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 479,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 782,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 758,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 241,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 947,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 234 398,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 660 618,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 526,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 945,0000  
Арендованное другое имущество 91504 592,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 325,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 767,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 099 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 062,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 5 842,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   91 887,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 842,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 110,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 064,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 174,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000