×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10,0000
Резервный фонд 10701   1 620,0000
Фонды специального назначения 10702   397,0000
Фонды накопления 10703   5 941,0000
Другие фонды 10704   169,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 909,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 807,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 806,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 125 661,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 685,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 120,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 769,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 910,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 910,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   126 226,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 126 226,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   27 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   12 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 489,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 080,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 588,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 576,0000  
до востребования 32010 3 177,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 149,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 6 288,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 445,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 985,0000
Коммерческие организации 40702   316 395,0000
Некоммерческие организации 40703   2 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 481,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 638,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 103,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   94 558,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   153 660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 892,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 545,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 628,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   15 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 047,0000  
до востребования 45109 1 315,0000  
Резервы на возможные потери 45115   314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 589,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 954,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 364,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 646,0000  
до востребования 45209 130 199,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 871,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 659,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 339,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 871,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 218,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 405,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 290,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   215,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 685,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 964,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 59 481,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 017,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 111,0000  
Резервы на возможные потери 47425   51,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 234,0000
Требования по получению процентов 47427 3 135,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 015,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 806,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 59 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 9 712,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 15 783,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 328,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 16,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 028,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 983,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 545,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 912,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 455,0000  
Резервы на возможные потери 51410   400,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 114 084,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 511,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 513,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 560,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 32 790,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 025,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   13 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   22 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 744,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   157 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 236,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 239,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 860,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   248,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 525,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   221,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 325,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 854,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 463,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 774,0000  
Резервы на возможные потери 60405 9 867,0000  
Амортизация основных средств 60601   2,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   545,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   207,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 498,0000
Арендные обязательства 60605   8 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 794,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 359,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 290,0000  
Запасные части 61002 43,0000  
Оборудование 61003 638,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 18,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 27,0000  
Другие материалы 61006 607,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 554,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 554,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 304,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 885,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 962,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 191,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 115,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 852,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 896,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 498 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 785 010,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   105 681,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 754,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 631,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 754,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 645,0000  
Арендованное другое имущество 91504 588,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 769,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127 164,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 546 745,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 925,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 15 581,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   62 893,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 510,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   71,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 157,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 526 192,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 212,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   446 215,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 922,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000