×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10,0000
Резервный фонд 10701   1 620,0000
Фонды специального назначения 10702   120,0000
Фонды накопления 10703   5 941,0000
Другие фонды 10704   43,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 029,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 945,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 543,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   305,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 647,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 646,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 401,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 356,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 173,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 173,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   217 167,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 217 167,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   16 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 124 492,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 54 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 892,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 046,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 980,0000  
Резервы на возможные потери 32211   100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 365,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 227,0000
Коммерческие организации 40702   314 115,0000
Некоммерческие организации 40703   4 805,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 792,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 632,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   185,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 650,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   154 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 916,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 643,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 047,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 938,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   214,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   31 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   32 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 914,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 39 716,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 571,0000  
Резервы на возможные потери 45115   462,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 756,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 233 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 626,0000  
до востребования 45209 185 733,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 972,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 675,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 865,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 185,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 118,0000  
Кредиты до востребования 45409 9 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 280,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 033,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 924,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 384,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 802,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 084,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 172,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 306,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 589,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   672,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 72,0000  
Резервы на возможные потери 47425   236,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 426,0000
Требования по получению процентов 47427 4 871,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 740,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 061,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 257,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 025,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 69 999,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 31 819,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 188,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 16,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 37 018,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 105,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 904,0000  
Резервы на возможные потери 51410   480,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 215 348,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 455,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 387,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 123,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 919,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 201,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 774,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   44 690,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   174 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   22 735,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   12 020,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   145 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   73 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 408,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   762,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 836,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   614,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 410,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 039,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 333,0000  
Резервы на возможные потери 60405 11 120,0000  
Амортизация основных средств 60601   3,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   753,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   334,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   2 255,0000
Арендные обязательства 60605   8 350,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 007,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 722,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 141,0000  
Запасные части 61002 48,0000  
Оборудование 61003 138,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000  
Другие материалы 61006 325,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 062,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 062,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 449,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 114,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 832,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 650,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 407,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 230 667,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 825 135,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 054 501,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   160 172,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   159,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 421,0000  
Арендованное другое имущество 91504 588,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 769,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 172 738,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 237 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 427,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 642,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 677,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 352,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   47 743,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 217,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 824 855,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 212,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 111,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   674 749,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000