×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   1 620,0000
Фонды специального назначения 10702   91,0000
Фонды накопления 10703   5 941,0000
Другие фонды 10704   43,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 498,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 686,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 413,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 467,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 134 290,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 425,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 335,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 080,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 896,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   221 697,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 221 697,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   134 410,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   127 720,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   31 900,0000
до востребования 31310   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 352,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 155,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 631,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 31 576,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 197,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 22 545,0000  
Резервы на возможные потери 32211   226,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 593,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 748,0000
Коммерческие организации 40702   310 872,0000
Некоммерческие организации 40703   5 094,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 525,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   137 278,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   283,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 487,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   153 864,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 592,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 499,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 057,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 698,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   259,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   31 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   34 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 788,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   644,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   67,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 880,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 998,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 571,0000  
Резервы на возможные потери 45115   435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 585,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 215 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 151 317,0000  
до востребования 45209 150 241,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 218,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 223,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 760,0000  
Кредиты до востребования 45409 15 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 606,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 867,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 671,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 919,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 600,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 746,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 582,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   402,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   204,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   347,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 023,0000
Требования по получению процентов 47427 4 146,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 009,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 012,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 438,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 622,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 30 927,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 098,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 110 680,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 65 491,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 370,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 16,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 180,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 434,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 51410   308,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 284 044,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 820,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 673,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 498,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 726,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 048,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   120 286,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   75 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   27 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 282,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   128 485,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 614,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 882,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   57,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 920,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 034,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 11 155,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 588,0000
Арендные обязательства 60806   7 951,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 384,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 494,0000  
Издания 61010 44,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   52,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 867,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 276,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 192,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 114,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 504,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 377,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 174 919,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 859 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 049 008,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   242 566,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 45 020,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   158,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 321,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 523,0000  
Арендованное другое имущество 91504 588,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 166,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 257 101,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 260 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 127 113,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 187 991,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   126 921,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   187 428,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   755,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 263,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 907 901,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 212,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   174 703,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   709 249,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000