×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   1 620,0000
Фонды специального назначения 10702   74,0000
Фонды накопления 10703   5 941,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 772,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 793,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 049,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 711,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 834,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 675,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 696,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   165 917,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 165 917,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 233,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   143 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 875,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   168 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   48 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 158 924,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 550,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 095,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 794,0000  
Резервы на возможные потери 32211   168,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 468,0000  
на 1 день 32302 3 110,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   46,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 87,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 301,0000
Коммерческие организации 40702   367 056,0000
Некоммерческие организации 40703   4 468,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 273,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 852,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   62 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   77 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   153 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 389,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 970,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   446,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   285,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   34 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   94,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 810,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 784,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 33 876,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 502,0000  
Резервы на возможные потери 45115   414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 718,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 437,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 197 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 186 912,0000  
до востребования 45209 204 778,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 432,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 970,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 524,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 697,0000  
Кредиты до востребования 45409 14 030,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 078,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 912,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 923,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 053,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 535,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 318,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 257,0000  
Резервы на возможные потери 45818   257,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 128,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   543,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 69,0000  
Резервы на возможные потери 47425   332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 750,0000
Требования по получению процентов 47427 4 351,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 930,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 272,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 877,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 108,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 773,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 30 927,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 098,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 100 769,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 49 263,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 506,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 16,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 156,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 51410   274,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 214 940,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 114,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 52 967,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 618,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 258,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 365,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   34 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   137 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   112 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   31 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 739,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   54 978,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 675,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 322,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 478,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 747,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 264,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 894,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 143,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 923,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 425,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 11 120,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 921,0000
Арендные обязательства 60806   7 496,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 785,0000  
Издания 61010 44,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 317,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 401,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 648,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 159,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 577,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 118 676,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 123,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 055,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 813 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 186 417,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   182 660,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 108 377,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 745,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 414,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 085,0000  
Арендованное другое имущество 91504 588,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 259 528,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 393 518,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 79 955,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 108 258,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   80 229,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   107 933,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   51,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 269,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 240 963,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 215,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 017,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   71 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000