×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   325 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   2 930,0000
Фонды специального назначения 10702   43,0000
Фонды накопления 10703   7 165,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 341,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 056,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 568,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 224 840,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 031,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 830,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 813,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 106,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 936,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 936,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   301 352,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 301 352,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 996,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 209,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   66 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   104 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 320,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 153 144,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 605,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 382,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 211,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 28 168,0000  
Резервы на возможные потери 32211   282,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 703,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 193,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 034,0000
Коммерческие организации 40702   400 405,0000
Некоммерческие организации 40703   2 478,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 961,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   246 076,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Физические лица 40817   1 181,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 614,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   155 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   126 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   151 105,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 900,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 211,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   119 220,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 927,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   496,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   352,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   14 868,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   892,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 127,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 256,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 383,0000  
Резервы на возможные потери 45115   233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 446,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 251 871,0000  
до востребования 45209 250 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 017,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 157,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 875,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 870,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 731,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 032,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 749,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 140,0000  
Резервы на возможные потери 45818   140,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 046,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 099,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 458,0000
Требования по получению процентов 47427 4 884,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 713,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 364,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 66 886,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 30 923,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 098,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 132 632,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 18 178,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 370,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 16,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 935,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 150,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 710,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 517,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 823,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 587,0000  
Резервы на возможные потери 51410   348,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 306 203,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 509,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 278,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 892,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 820,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 790,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 531,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   217 219,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   38 077,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 787,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   44 753,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 776,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 838,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 932,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 691,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   77,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 676,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 371,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 909,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 166,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 12 076,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4 128,0000
Арендные обязательства 60806   6 963,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000  
Материалы 61008 2 019,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 371,0000  
Издания 61010 46,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 035,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 662,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 052,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 129,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 823,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 718,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 280 018,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 093 199,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 471 709,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   283 812,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 81 629,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 418,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 918,0000  
Арендованное другое имущество 91504 588,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 333,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 530,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 051 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 314 451,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 134 346,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 254,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   315 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   133 945,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 265,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 931 251,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 103 974,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   438 697,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   388 845,0000