×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
государственным организациям 10203   250,0000
негосударственным организациям 10204   325 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   6 916,0000
Фонды специального назначения 10702   1 042,0000
Фонды накопления 10703   16 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 074,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 698,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 886,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 484,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 579,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 212,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 305,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 220,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 207,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   147 283,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 147 283,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 662,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   146 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 650,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 59 243,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 546,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 897,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 670,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 363,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   60 168,0000
Коммерческие организации 40702   486 281,0000
Некоммерческие организации 40703   21 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 239,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   1 016,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   185 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   70 434,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   149 228,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   110 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 326,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148 451,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 198,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   539,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   855,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 33 949,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 403,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 681,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 366 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 282 917,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 000,0000  
до востребования 45209 234 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 831,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 286,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 265,0000  
Резервы на возможные потери 45415   739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 962,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 841,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 317,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 361,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 126,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 007,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 839,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 279,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 440,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 133,0000
Требования по получению процентов 47427 6 994,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 049,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 48 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 16 650,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 250 525,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 113,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 16,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 93,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 347,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 968,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 834,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   251,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 176 983,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 755,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 198,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 613,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 450,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 287,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 482,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   26 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   162 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 969,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   93 963,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 323,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 367,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   14 260,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   716,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   747,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 314,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 447,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 708,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 619,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   14 154,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 053,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 818,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 15 386,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 105,0000
Арендные обязательства 60806   9 052,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 1 822,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 807,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   289,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 791,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 318,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 819,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 201,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300 331,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 800 700,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 895 966,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   235 878,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 602,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 326,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 272,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 112,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 439,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 285 153,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 232 979,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 129 060,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 571,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   129 134,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 546,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 708 567,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 244 009,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   215 883,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   248 898,0000