×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
государственным организациям 10203   250,0000
негосударственным организациям 10204   325 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   6 916,0000
Фонды специального назначения 10702   1 042,0000
Фонды накопления 10703   16 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 374,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 130,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 053,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91 209,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 443,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 525,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 144 915,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 596,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 220,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   235 981,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 235 981,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 362,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 513,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   176 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   54 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 705,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 897,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 40 485,0000  
Резервы на возможные потери 32211   405,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 639,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 888,0000  
Резервы на возможные потери 32311   45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 928,0000
Коммерческие организации 40702   613 232,0000
Некоммерческие организации 40703   16 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 551,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   189 359,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   1 112,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   140,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   183 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   220 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   149 825,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 673,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   162 629,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 232,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   541,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   867,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 576,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 159,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 328,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 479,0000  
на срок до 30 дней 45203 133 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 864,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 388 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 263 689,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 000,0000  
до востребования 45209 235 269,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 052,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 006,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 970,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 553,0000  
Резервы на возможные потери 45415   618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 069,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 459,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 457,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 621,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 124,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 024,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 032,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 777,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 930,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   244,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 151,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 268,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 232,0000
Требования по получению процентов 47427 6 758,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 410,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 142,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 63 258,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 49 589,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 16 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 245 879,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 536,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 30 140,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 128,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 199 454,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 864,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 478,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 287,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 458,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   42 760,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   9 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 969,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 230,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   131 416,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 911,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   81 683,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5,0000
Векселя к исполнению 52406   14 407,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   639,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 745,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 669,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 345,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 986,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 15 386,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 426,0000
Арендные обязательства 60806   8 723,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 1 605,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 755,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   275,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 357,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 070,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 384,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 205,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 908,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 129,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 312 531,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 840 495,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 889 706,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   245 873,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 105 533,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 531,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 224,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 415,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 290 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 261 335,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 104 477,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 121,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 154,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   104 646,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 193,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 108 106,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 994 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   950 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   163 605,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000