×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
государственным организациям 10203   250,0000
негосударственным организациям 10204   325 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   6 916,0000
Фонды специального назначения 10702   42,0000
Фонды накопления 10703   16 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 168,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 455,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   785,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 824,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 539,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 952,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 830,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   263,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 058,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 058,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   340 194,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 340 194,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 006,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   48 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   131 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 982,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 44 410,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 728,0000  
на 1 день 32302 2 922,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 270,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 251,0000
Коммерческие организации 40702   350 932,0000
Некоммерческие организации 40703   4 105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 909,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 791,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   3 869,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   112,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 765,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   181 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   150 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 936,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   164 441,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 660,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   601,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   877,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 576,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 43 459,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 017,0000  
Резервы на возможные потери 45115   412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 406,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 078,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 233 239,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 768 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 494 234,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 585,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 112,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 71 090,0000  
Резервы на возможные потери 45415   672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 681,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 905,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 119,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 579,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 026,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 848,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 895,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 81,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 233,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 243,0000
Требования по получению процентов 47427 605,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 462,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 378,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 384,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 616,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 8 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 957,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 690,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 187 196,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 457,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 103,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 33 431,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 758,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 830,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 869,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 119,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 095,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   15 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   121 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   12 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170 242,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 789,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 824,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   75 262,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   493 597,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 977,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 748,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   600,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   63,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 683,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 960,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 108,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 15 337,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 299,0000
Арендные обязательства 60806   8 868,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000  
Материалы 61008 1 513,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 953,0000  
Издания 61010 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 492,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 698,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 963,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 332,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 315 676,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 090 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 329 245,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   133 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   464,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 29 700,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 850,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 153 122,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 881 142,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 95 913,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 830,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   95 904,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 797,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   42,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 553 393,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 233 157,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   338 520,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 981 779,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000