×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
государственным организациям 10203   250,0000
негосударственным организациям 10204   325 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   6 916,0000
Фонды специального назначения 10702   42,0000
Фонды накопления 10703   16 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 785,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 281,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 879,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   763,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 793,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 087,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 985,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 196,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   263,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 572,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 572,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   340 886,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 340 886,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 765,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   83 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   216,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 389,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 758,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 513,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 350,0000
Коммерческие организации 40702   564 250,0000
Некоммерческие организации 40703   6 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 145,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 399,0000
Физические лица 40817   43,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   93 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   149 667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   156 879,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 307,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   563,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 576,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 42 096,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 017,0000  
Резервы на возможные потери 45115   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 835,0000  
на срок до 30 дней 45203 88 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 109 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 231 582,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 749 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 453 160,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 100 049,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 534,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 71 710,0000  
Резервы на возможные потери 45415   662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 798,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 069,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 116,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 011,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 129,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 885,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 595,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 572,0000
Требования по получению процентов 47427 709,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   566,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 944,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 383,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 484,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 85 681,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 690,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 194 378,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 075,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 130,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 345,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 409,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 798,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 119,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 449,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   128 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   12 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   160 464,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 817,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 119,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   583 946,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 566,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 696,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 487,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 978,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 15 337,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 626,0000
Арендные обязательства 60806   8 516,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 1 536,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 964,0000  
Издания 61010 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   213,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 572,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   74 124,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 704,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 426,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 890,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 252 726,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 149 374,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 297 511,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   167 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   141,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 197,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 823 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 104 434,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 963,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 28 780,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   104 315,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 884,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   28 924,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   54,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 639 375,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 233 157,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   424 538,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 981 779,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000