×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
государственным организациям 10203   250,0000
негосударственным организациям 10204   325 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   6 916,0000
Фонды специального назначения 10702   42,0000
Фонды накопления 10703   16 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 499,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 428,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 294 309,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 035,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 567,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 566,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 161,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 131,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 140,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   263,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 301,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 301,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   386 721,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 386 721,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 614,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   99 231,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   56 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 638,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 133 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 127,0000  
Резервы на возможные потери 32015   320,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 179,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 758,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 354,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 582,0000
Коммерческие организации 40702   412 705,0000
Некоммерческие организации 40703   5 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 227,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   110 776,0000
Физические лица 40817   188,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   152,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   826,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   91 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   112 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   262 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   106 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   117 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   203 828,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 741,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   598,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   11,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 47 793,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 45115   389,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 450,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 096,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 828 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 515 452,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 128 162,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 054,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 428,0000  
Резервы на возможные потери 45415   935,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 502,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 676,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 840,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 930,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 461,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 959,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 230,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   216,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 92,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 267,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 693,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 492,0000
Требования по получению процентов 47427 821,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   756,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 442,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 748,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 23 511,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 895,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 46 120,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 128 390,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 172 681,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 814,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 607,0000  
Резервы на возможные потери 50809   96,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 170,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 649,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 993,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 41 281,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 580,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 836,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86 598,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 174,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 465,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   18 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   63 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   141 546,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 434,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 084 416,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   38 766,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   372,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110 623,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   76,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 694,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 568,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 542,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 15 337,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 610,0000
Арендные обязательства 60806   7 522,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 1 255,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 536,0000  
Издания 61010 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 888,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 875,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   91 165,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 922,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 884,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 761,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 738,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 257,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 001,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 232 553,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 414 418,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 626 929,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   172 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 186,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 5 882,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 362,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 55,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 246,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 927,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 489 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 65 659,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 327,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   65 568,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   30 395,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 840 353,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 121 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   554 536,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 164 408,0000