×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Резервный фонд 10701   300,0000
Фонды специального назначения 10702   152,0000
Фонды накопления 10703   4 179,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 404,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 465,0000  
Денежные средства в пути 20209 10,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 974,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 014,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 727,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 807,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 509,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 509,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   114 986,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 114 986,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   16 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   968,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28,0000
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 796,0000
Коммерческие организации 40702   44 544,0000
Некоммерческие организации 40703   618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 488,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   113,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   90 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   43 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 495,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 259,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 641,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 067,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 122,0000  
до востребования 45109   222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 417,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 832,0000  
до востребования 45209   1 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 896,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 655,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 496,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 515,0000  
Кредиты до востребования 45409   342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 574,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 923,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 145,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 259,0000  
Кредиты до востребования 45508   668,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 30,0000  
Физическим лицам 45815 140,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   350,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 703,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 184,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   602,0000
Требования по получению процентов 47427 1 503,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 52 312,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 20 277,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 16,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 959,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 108,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 411,0000  
Резервы на возможные потери 51410   255,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 104 373,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 505,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 413,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 569,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 764,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 181,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 322,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 131,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   17 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 257,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   43 937,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 417,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 016,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 029,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   55,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 169,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 501,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 182,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 638,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 515,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 944,0000  
Резервы на возможные потери 60405 2 733,0000  
Амортизация основных средств 60601   2,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   221,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   30,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   141,0000
Арендные обязательства 60605   2 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Нематериальные активы 60901 2 182,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   337,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 624,0000  
Запасные части 61002 74,0000  
Оборудование 61003 404,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 24,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000  
Другие материалы 61006 435,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 419,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 419,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 503,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 012,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   249,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 248,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 260,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 376,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 396,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 414 240,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 179 518,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 718,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 358,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 324 398,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 939,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   170,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 641,0000  
Арендованное другое имущество 91504 231,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   116,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 286,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 174 513,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 113 344,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 451,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 57,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   113 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 451,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 197 689,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 197 843,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000