×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   960,0000
Фонды специального назначения 10702   141,0000
Фонды накопления 10703   4 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 634,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 515,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 950,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 965,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 765,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 173,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 799,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 493,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 790,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 790,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   96 333,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 333,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   58 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 11 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 854,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   174,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 227,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   61 557,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   717,0000
Некоммерческие организации 40603   31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 159,0000
Коммерческие организации 40702   76 787,0000
Некоммерческие организации 40703   764,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 005,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   90 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 054,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   44 055,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 710,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 158,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 730,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 289,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 243,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   278,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 457,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 407,0000  
Резервы на возможные потери 45115   199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 615,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 327,0000  
до востребования 45209 104 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 097,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 943,0000  
Резервы на возможные потери 45415   456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 918,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 555,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 511,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   861,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 140,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 177,0000  
Резервы на возможные потери 45818   317,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 088,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 107,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 40 397,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 427,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 061,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   695,0000
Требования по получению процентов 47427 2 834,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 656,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 895,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 331,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 1 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 34 000,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 16,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 995,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 938,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 992,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 358,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   323,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 53 928,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 228,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 601,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 280,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 58 525,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 920,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 295,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   18 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   62 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 905,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   365,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 692,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   139,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 140,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 884,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 329,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 134,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 303,0000  
Резервы на возможные потери 60405 3 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   2,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   299,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   69,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   437,0000
Арендные обязательства 60605   2 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 226,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   647,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 225,0000  
Запасные части 61002 35,0000  
Оборудование 61003 33,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 45,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 41,0000  
Другие материалы 61006 436,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 613,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 613,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   84,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 103,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 78,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 100,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 827,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   583 025,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   326 102,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 95 662,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 138 034,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 559 846,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 231,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   170,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 910,0000  
Арендованное другое имущество 91504 231,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   160,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   322,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 937 010,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   907 594,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 343,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 41,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 384,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 360 362,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   360 433,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000