×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПЕРМКРЕДИТ»
Регистрационный номер 3301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 200,0000
негосударственным организациям 10204   125 799,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   7 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   960,0000
Фонды специального назначения 10702   57,0000
Фонды накопления 10703   4 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 015,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 365,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 050,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 059,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 275,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 173,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 751,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 351,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   61,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 341,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 341,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   88 565,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 88 565,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   22 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 820,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 910,0000  
Резервы на возможные потери 32015   239,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 206,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   497,0000
Некоммерческие организации 40603   37,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 873,0000
Коммерческие организации 40702   193 756,0000
Некоммерческие организации 40703   933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 695,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   90 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   44 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 660,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 134,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 407,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   6 415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 407,0000  
Резервы на возможные потери 45115   348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 176,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 149,0000  
до востребования 45209 90 755,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 423,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 223,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 813,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 679,0000  
Резервы на возможные потери 45415   547,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 604,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 095,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 140,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   707,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 64 676,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   624,0000
Требования по получению процентов 47427 2 604,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 585,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 584,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 610,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 559,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 33 710,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 16,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 936,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 762,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 645,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 429,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 605,0000  
Резервы на возможные потери 51410   594,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 846,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 225,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 012,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 146,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 352,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 123,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 593,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   27 282,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   20 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   53 288,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 767,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 380,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 520,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 218,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 862,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 125,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 788,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 353,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 377,0000  
Резервы на возможные потери 60405 3 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   2,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   358,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   100,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   629,0000
Арендные обязательства 60605   2 688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   832,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 220,0000  
Запасные части 61002 41,0000  
Оборудование 61003 189,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 34,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 43,0000  
Другие материалы 61006 467,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 768,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 768,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 895,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 996,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 658,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 606,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 638,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   510 674,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   267 796,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 088,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 167 008,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 559 240,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 910,0000  
Арендованное другое имущество 91504 231,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 155,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 808 988,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   905 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 640,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 591,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   49,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 372 767,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   372 876,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000