×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   480,0000
Резервный фонд 10701   5 173,0000
Фонды специального назначения 10702   2 313,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 630,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 87 184,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 500,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 474,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   23 626,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   3 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 652,0000
Некоммерческие организации 40703   401,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 221,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   21 106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   120 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   634,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 993,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 239,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 598,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 105,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 214,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 772,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 985,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 894,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 344,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Требования по получению процентов 47427 209,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   93,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   287,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 862,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 224,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 873,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   224,0000
Другие доходы 70107   19 858,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 502,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 325,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 795,0000  
Другие расходы 70209 19 855,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 370,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 638,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 347,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 120 343,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 285,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 913,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 126,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 485,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   371 500,0000