×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 360,0000
Резервный фонд 10701   5 173,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 695,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 138 876,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 839,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 381,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 653,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   61 873,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   16 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   89,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   936,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 209,0000
Некоммерческие организации 40703   350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 947,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   21 494,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   145 017,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   23 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   569,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 233,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 690,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 057,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 794,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 554,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 015,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 045,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 060,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 770,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 800,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 258,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 118,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 914,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 443,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 238,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 746,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 309,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 923,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 910,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   315,0000
Расходы 70606 12 370,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 322,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 979,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   175 906,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 170,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   33,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 216 218,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 250,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 389,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 575,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 180 109,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   339 414,0000