×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 360,0000
Резервный фонд 10701   5 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 654,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 67 640,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 839,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 027,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 881,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   11 019,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   13 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   133,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 269,0000
Некоммерческие организации 40703   203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 329,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   370,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   34 598,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   117 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   266,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 839,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 327,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 192,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 474,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 808,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 043,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 877,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 838,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 959,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 496,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 118,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   230,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 941,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 539,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 227,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   11 746,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 618,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 327,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   31 757,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   322,0000
Расходы 70606 28 710,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 332,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 168,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   150 583,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 279,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 179 592,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 448,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 389,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 575,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 158 862,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   288 173,0000