×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 360,0000
Резервный фонд 10701   5 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 269,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 921,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 56 098,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 339,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 040,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   15 299,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   30 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 797,0000
Некоммерческие организации 40703   1 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   705,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   379,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   13 811,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   94 593,0000
на срок до 30 дней 43802   4 937,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 849,0000  
на срок до 30 дней 45203 40,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 136,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 628,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 803,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 379,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 039,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 438,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 60,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   421,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 132,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 535,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 583,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 297,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 744,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 597,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   11 746,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 940,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 327,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   79 051,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   360,0000
Расходы 70606 71 801,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 405,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 521,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   135 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 573,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 191 052,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 900,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 634,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 875,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 137 108,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   305 983,0000