×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 360,0000
Резервный фонд 10701   5 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 552,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 61 798,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 634,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 059,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 514,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   34 197,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   30 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 221,0000
Некоммерческие организации 40703   543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 655,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 564,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   88 278,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 401,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 235,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 101,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 076,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 036,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   146,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 135,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 614,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 124,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 470,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 297,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 830,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 579,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   11 746,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 425,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 327,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   87 400,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   458,0000
Расходы 70606 79 062,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 510,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   144 553,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   395,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 201 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 634,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 875,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 096,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   326 487,0000