×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   692,0000
негосударственным организациям 10204   810,0000
физическим лицам 10205   1 098,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   576,0000
Резервный фонд 10701   1 515,0000
Фонды специального назначения 10702   2 336,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Другие фонды 10704   70 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 109 355,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 697,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   58 410,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   47,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 783,0000
Некоммерческие организации 40703   10 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   488,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 260,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 769,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 476,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 586,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 990,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 642,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 591,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46,0000  
Резервы на возможные потери 45515   81,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 140,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 316,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 188,0000  
Физическим лицам 45815 49,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 694,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 116,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 017,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 955,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 990,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 87,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   74,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 710,0000  
Амортизация основных средств 60601   922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   172,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 68,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 172,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 574,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   35,0000
Другие доходы 70107   1 917,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 451,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 022,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 1 471,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 964,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 580,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 874,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 330,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 577,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 697,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 876,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 697,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   125 286,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   284,0000