×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 360,0000
Резервный фонд 10701   5 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 299,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 41 839,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 278,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 357,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   30 948,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   35 064,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   12 661,0000
Некоммерческие организации 40703   460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 930,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3 759,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   91 260,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   28 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 897,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 423,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 359,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 037,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 066,0000  
Резервы на возможные потери 45415   433,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 107,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 024,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 319,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 585,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94,0000
Требования по получению процентов 47427 550,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 155,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 466,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 172,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 505,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 602,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 739,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   169 364,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 284,0000
Расходы 70606 154 077,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 297 547,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   118 624,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 368,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   923,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 254 014,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 751,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 712,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 870,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 915,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   573 895,0000