×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 360,0000
Резервный фонд 10701   5 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 299,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 783,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 29 117,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 479,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 260,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   12 590,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   53 178,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 004,0000
Некоммерческие организации 40703   450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 460,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2 616,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   75 008,0000
на срок до 30 дней 43802   3 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   17 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 405,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 665,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 419,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 967,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 759,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 251,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 517,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 022,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 206,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 319,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 526,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 564,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   227,0000
Требования по получению процентов 47427 587,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 221,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 393,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   86,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 216,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 738,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 505,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 500,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   26 003,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 838,0000
Расходы 70606 22 918,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 855,0000  
Налог на прибыль 70611 1 223,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   10 478,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 479 679,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   116 781,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 368,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   95,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 220 190,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 454,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 712,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 846,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 118 244,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   728 882,0000