×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   370,0000
негосударственным организациям 10204   810,0000
физическим лицам 10205   1 420,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 128,0000
Резервный фонд 10701   1 736,0000
Фонды специального назначения 10702   2 625,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 759,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 113 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 121,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 504,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   62 705,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   88,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   79,0000
Некоммерческие организации 40603   3 055,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 801,0000
Некоммерческие организации 40703   289,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   274,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   31 335,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   49,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   49 575,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   153,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   9 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 071,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 965,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 565,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 020,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 907,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 746,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 703,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Требования по прочим операциям 47423 1 017,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 836,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 94,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   91,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   24,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 703,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 60,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 032,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   5 657,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 486,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 310,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 5 229,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   971,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 552,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 704,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 497,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 553,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 486,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 902,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 021,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 655,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   123 120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   281,0000