×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер 3317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 110,0000
негосударственным организациям 10204   2 422,0000
физическим лицам 10205   4 268,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   480,0000
Резервный фонд 10701   3 705,0000
Фонды специального назначения 10702   2 399,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 693,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 33 944,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 000,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   10 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 649,0000
Некоммерческие организации 40703   39,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 388,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   5 917,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   15 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   63 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   7 500,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   937,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   5 114,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 160,0000  
Резервы на возможные потери 44615   112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 932,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 607,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 377,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 881,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   441,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 950,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 815,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 747,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Требования по прочим операциям 47423 911,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 335,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   97,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   271,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Резервы на возможные потери 60324   46,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 786,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 164,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   79,0000
Другие доходы 70107   5 889,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 922,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 717,0000  
Другие расходы 70209 4 922,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 097,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 636,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 432,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 060,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   566,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 042,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 047,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 655,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   331 166,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000