×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Объединенный Торговый Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3355

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   170 000,0000
Резервный фонд 10701   7 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 000,0000
Фонды накопления 10703   119,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 532,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 193 730,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 280,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 457,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 747,0000
Коммерческие организации 40702   152 661,0000
Некоммерческие организации 40703   8 332,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   101,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 805,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 963,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 410,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 715,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   787,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   688,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 688,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   390,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   746,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 239,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 664,0000  
Амортизация основных средств 60601   653,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 495,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   76,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 421,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 038,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   650,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   173,0000
Другие доходы 70107   18 223,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 610,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 328,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 076,0000  
Другие расходы 70209 21 702,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 382,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 112,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 267,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 500,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 76,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 401,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 496,0000  
Арендованное другое имущество 91504 32,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 407,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   121 373,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000