×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   45,0000
негосударственным организациям 10404   144,0000
физическим лицам 10405   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   127,0000
Фонды специального назначения 10702   557,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 140,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 135,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 136,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 444,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 483,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 525,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   1,0000
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   63,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   391,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   731,0000
Некоммерческие организации 40603   4 528,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   118,0000
Коммерческие организации 40702   12 316,0000
Некоммерческие организации 40703   1 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 175,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   348,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   39,0000
на срок свыше 3 лет 41907   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   319,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   299,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 29,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 453,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 654,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 275,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 808,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 164,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 527,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 680,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242,0000  
Кредиты до востребования 45508 334,0000  
Резервы на возможные потери 45515   236,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Физическим лицам 45815 70,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 3,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 96,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 316,0000  
Амортизация основных средств 60601   384,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 118,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 195,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 078,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 360,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 068,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 987,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 521,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 002,0000