×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   45,0000
негосударственным организациям 10404   144,0000
физическим лицам 10405   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   127,0000
Фонды специального назначения 10702   557,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 132,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 813,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 958,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 215,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 196,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 86,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 814,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 910,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 910,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   309,0000
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 362,0000
Некоммерческие организации 40603   5 668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46,0000
Коммерческие организации 40702   24 383,0000
Некоммерческие организации 40703   1 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 949,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   124,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   299,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 24,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 241,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 120,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 711,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 780,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 715,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 887,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 352,0000  
Кредиты до востребования 45508 334,0000  
Резервы на возможные потери 45515   246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Физическим лицам 45815 64,0000  
Резервы на возможные потери 45818   67,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 54,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   308,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   132,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 331,0000  
Амортизация основных средств 60601   411,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 212,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   67,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 68,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   472,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5,0000
Другие доходы 70107   1 477,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 836,0000  
Другие расходы 70209 985,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 078,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 407,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 275,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 831,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 302,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 811,0000