×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   45,0000
негосударственным организациям 10404   144,0000
физическим лицам 10405   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   187,0000
Фонды специального назначения 10702   613,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 570,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 683,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 070,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 610,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 384,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 688,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 835,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 835,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   1,0000
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   157,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   101,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 055,0000
Некоммерческие организации 40603   4 915,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39,0000
Коммерческие организации 40702   18 097,0000
Некоммерческие организации 40703   1 575,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 314,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   346,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   517,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   292,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 40,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 219,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 108,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 65,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 171,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 120,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 418,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 625,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 626,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 803,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 545,0000  
Кредиты до востребования 45508 334,0000  
Резервы на возможные потери 45515   256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Физическим лицам 45815 52,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 10,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 19,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   111,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   104,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 226,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 364,0000  
Амортизация основных средств 60601   456,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 107,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 208,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 43,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   321,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3,0000
Другие доходы 70107   1 472,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 721,0000  
Другие расходы 70209 1 134,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 748,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 123,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 542,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 719,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 796,0000