×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   45,0000
негосударственным организациям 10404   161,0000
физическим лицам 10405   436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   187,0000
Фонды специального назначения 10702   798,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 909,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 592,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 794,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   956,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 511,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 609,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 738,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   181,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   302,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 263,0000
Некоммерческие организации 40603   9 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160,0000
Коммерческие организации 40702   21 511,0000
Некоммерческие организации 40703   2 110,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   882,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   225,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   368,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   875,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   182,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 203,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 180,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 870,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 120,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 187,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 704,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 975,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 540,0000  
Кредиты до востребования 45508 406,0000  
Резервы на возможные потери 45515   295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 41,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 599,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   72,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 364,0000  
Амортизация основных средств 60601   499,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 208,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   455,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Другие доходы 70107   1 913,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 957,0000  
Другие расходы 70209 1 205,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 199,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 610,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 310,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 130,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   62 663,0000