×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   47,0000
негосударственным организациям 10404   92,0000
физическим лицам 10405   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   187,0000
Фонды специального назначения 10702   792,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 438,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 206,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   528,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 915,0000  
Резервы на возможные потери 30126   30,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   94,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 558,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 558,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   6 346,0000
Некоммерческие организации 40603   3 561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40,0000
Коммерческие организации 40702   22 746,0000
Некоммерческие организации 40703   1 656,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 188,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   222,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   47,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   538,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   157,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   151,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 35,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 165,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 95,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 218,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 270,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 433,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 379,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 385,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 774,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 823,0000  
Кредиты до востребования 45508 529,0000  
Резервы на возможные потери 45515   364,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 37,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 415,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 364,0000  
Амортизация основных средств 60601   541,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 213,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   483,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   2 495,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 016,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 1 345,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   606,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 740,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 336,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 340,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 416,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 907,0000