×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   47,0000
негосударственным организациям 10404   92,0000
физическим лицам 10405   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   187,0000
Фонды специального назначения 10702   783,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 035,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 550,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 656,0000  
Резервы на возможные потери 30126   37,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 065,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 496,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 496,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 462,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   20,0000
Коммерческие организации 40602   3 658,0000
Некоммерческие организации 40603   5 758,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57,0000
Коммерческие организации 40702   32 253,0000
Некоммерческие организации 40703   3 278,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 152,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   139,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   48,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 061,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   226,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150,0000  
на срок до 30 дней 45203 25,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 558,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 560,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 536,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 834,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 821,0000  
Кредиты до востребования 45508 456,0000  
Резервы на возможные потери 45515   441,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14,0000  
Физическим лицам 45815 58,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 359,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 295,0000  
Амортизация основных средств 60601   568,0000
Запасы
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 223,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   459,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5,0000
Другие доходы 70107   1 852,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 834,0000  
Другие расходы 70209 1 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   938,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 322,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 787,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 650,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 299,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   345,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 416,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 345,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   71 265,0000